Доходи
| Найменування показника | Код рядка | Звіт
2018 (тис. грн) |
План2019(тис. грн) | Очік.
2019 (тис. грн) |
Проект
плану 2020(тис. грн) |
про-
ектплану 2020 до звіту 2018 (%) |
про-
ект плану 2020 до плану 2019 (%) |
про-ект плану 2020 до очік.2019 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 61 167,0 | 59 247,0 | 64 710,0 | 67 897,0 | 111,0 | 114,6 | 104,9 |
Чистий прибуток, який ДП «ММТП» планує отримати в 2020 році, складає 21 658,0 тис.грн збільшений проти запланованого на 2019 рік (17 920,0 тис.грн) на 20,9 % або на 3 738,0 тис.грн та більш очікуваного у поточному році (19 542,0 тис.грн)на 2 116,0тис.грн або на 10,8 %.
Виходячи з курс у гривні до долара США (29,4 грн/$)
Чисельність працівників та заробітна плата
Мінімальний розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) наДП «ММТП» відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.
Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП «ММТП» в 2020 році складе близько 55 осіб (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники).
Виходячи із запланованих витрат на оплату праці (23 591,0 тис.грн) середньомісячна зарплата працівників підприємства (у переважній більшості керівний склад) в 2020 році складе 35 744 грн.
Платежі до бюджету
У 2020 році заплановано перерахувати податки, збори, обов’язкові платежі до державного та місцевих бюджетів на суму 56 069,0 тис.грн.
Інвестиційна діяльність
Капітальні інвестиції на 2020 рік заплановано у відповідності до Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» до 2023 року, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19.04.2019 № 285.
У 2020 році ДП «ММТП» планує проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в розмірі 6 203,0 тис.грн.
Капітальні інвестиції будуть виконуватись за власні кошти ДП «ММТП».
Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у
2020 році передбачається:
- придбання основних засобів – на суму 1 575 тис. грн;
- придбання інших необоротних матеріальних активів – непланується;
- придбання нематеріальних активів – на суму 228 тис. грн;
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
– на суму 2 500 тис.грн;
- капітальний ремонт – 1900 тис. грн.