Документ опубліковано сьогодні на сайті Міністерства Інфраструктури.
Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності ДП «ММТП» у 2018 році, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.
При формуванні фінансового плану ДП «ММТП» на 2019 рік враховані «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» ухвалений Урядом 31 травня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України.
Доходи ДП «ММТП» формуються в основному від оренди державного майна (близько 70% в загальному обсязі чистого доходу), користування сервітутом, зберігання майна, вантажів, технагляд за перевантажувальною технікою та інші послуги. Загальний розмір доходів ДП «ММТП» на 2019 рік запланований в обсязі 74 900,0 тис. грн., що на 6,9 % або на 4 869,0 тис. грн. більш запланованого показника на 2018 рік (70 031,0 тис. грн.), та більш очікуваного у 2018 році (74 569,0 тис. грн.) на 331,0 тис. грн.
Загальні операційні витрати підприємства в 2019 році передбачаються в сумі 49 230,0 тис.грн., збільшені проти запланованих на 2018 рік (44 762,0 тис.грн.) на 4 468,0 тис.грн., 10 або на 10,0 %, та проти очікуваних у поточному році (47 500,0 тис.грн.) на 1 730,0 тис.грн., або на 3,6 %.
Розподіл чистого прибутку, який залишиться в розпорядженні ДП «ММТП» в 2019 році після сплати обов’язкових платежів, здійснюється наступним чином:
– на розвиток виробництва – 2 980,0 тис.грн.;
– на фонд матеріального заохочення – 1 500,0 тис.грн. (за наявністю фінансових ресурсів та виконання плану чистого прибутку) спрямовується на винагороду працівникам підприємства відповідно до колективного договору.
Чистий прибуток, який ДП «ММТП» планує отримати в 2019 році, складає 17 920,0 тис.грн. збільшений проти запланованого на 2018 рік (17 431,0 тис.грн.) на 2,8 % або на 489,0 тис.грн. та більш очікуваного у поточному році (17 706,0 тис.грн.) на 214,0 тис.грн., або на 1,2 %.
Чисельність працівників та заробітна плата Мінімальний розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) на ДП «ММТП» відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.
Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП «ММТП» в 2019 році складе близько 68 осіб (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники).
Виходячи з запланованих витрат на оплату праці (19 388,0 тис.грн.) середньомісячна зарплата працівників підприємства (у переважній більшості керівний склад) в 2019 році складе 23 760 грн.
Платежі до державного бюджету України, місцевого бюджету та єдиний соціальний внесок Сплату податків та зборів ДП «ММТП» проводить вчасно та у відповідності з чинним законодавством України.
У 2019 році заплановано перерахувати податки, збори, обов’язкові платежі до державного та місцевого бюджету на суму 46 230,0 тис.грн.
Планується проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в розмірі 4 238,0 тис.грн.
Капітальні інвестиції будуть виконуватись за рахунок амортизації. Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у 2019 році передбачається:
– придбання основних засобів – на суму 670 тис.грн.
– придбання інших необоротних матеріальних активів – 68 тис.грн.
– придбання нематеріальних активів – 400 тис.грн.
– модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
– на суму 3 100 тис.грн